해외주식 반도체 5개 성장주 분석

해외주식 반도체 5개 성장주 분석

해외주식 반도체 5개 성장주 분석

제가 오늘 분석하는 다섯 회사는 우리가 좋아하는 기술에 동력을 공급하는 첨단 컴퓨터 칩을 생산하는데 중요한 역할을 한다. 반도체 산업은 특히 장기적으로 투자자들에게 큰 상승 요인이 될 수 있다. 당장 반도체 부문의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 그것은 스마트폰에서 자동차에 이르기까지 가장 인기 있는 소비자 제품에 동력을 공급하는 데 중요한 첨단 컴퓨터 칩을 생산한다. 세계 반도체 매출은 2022년 6000억 달러를 넘어섰고, 오는 10년 말까지 연간 1조 달러 규모가 될 수 있을 것으로 전망된다.

Cohu

코후(COHU, COHU 3.44%)는 13억 달러의 가치를 가진 반도체 산업의 핵심 기업이다. 그러나 칩 자체가 생산되는 것은 아니지만 제조 공정에 중요한 테스트 및 처리 장비를 제공하기 때문에 이는 그 중요성을 제대로 반영하지 못합니다. 이 회사의 장비는 소비자 제품, 산업 애플리케이션, 모빌리티(생각하는 5G 네트워킹), 그리고 심지어 자동차 산업에 사용되는 칩을 검사하고 다루는 데 사용된다. 최종 제품이 최종 사용자에게 도달하기 전에 품질 표준에 부합하도록 보장하는 데 결함 감지 기능이 중요합니다. 신차 산업은 대유행 기간 동안 반도체 부족으로 인해 가장 큰 타격을 받은 산업 중 하나이다. Cohu는 회사 전체 매출의 17%를 차지하는 가장 큰 부문으로 초점을 옮겼습니다. 신차에 수많은 센서와 디지털 기능이 탑재되면서 반도체 관련 업체들의 요구도 높아지고 있다. 코후는 2021년에 8억 8천7백만 달러의 수익과 3.45 달러의 주당 수익을 올리며 사상 최대의 해를 보냈다. 이에 따라 아이셰어스 반도체 ETF 대비 68% 할인된 8.1배 가격으로 거래되고 있다. 이는 코후 주식이 동종업계와 거래되기 위해서는 3배 이상이 필요하다는 것을 의미한다.

Advanced Micro Devices

최첨단 하드웨어에 관한 한, Advanced Micro Devices (AMD 2.51%)는 누구나 아는 이름이 되었다. A급 고객들로 구성된 긴 포트폴리오와 함께 업계에서 가장 인기 있는 반도체를 생산하고 있다. AMD의 칩은 소니의 플레이스테이션, 마이크로소프트의 엑스박스, 그리고 심지어 테슬라의 모델 S와 모델 X 전기 자동차와 같이 가장 많이 팔리는 게임기에서 찾아볼 수 있다. 회사는 또한 가상현실을 위한 그래픽 카드도 생산하고 있습니다. 이 카드는 메타 플랫폼의 오큘러스 헤드셋 라인과 함께 작동하도록 디자인되어 메타버스의 미래에서 잠재적인 주역이 될 수 있습니다. AMD는 재정적인 관점에서 모든 실린더에 불을 붙이고 있으며, 2020년 대비 68%의 성장을 나타내는 2021년 연간 최대 매출인 164억 달러를 달성했습니다. 또한 매출 총이익률을 45%에서 48%로 확대하여 비 GAAP 주당 수익을 2.79달러로 두 배 이상 증가시켰다. AMD는 향후 몇 년 동안 가상현실, 데이터 센터 및 게임을 아우르는 놀라운 기회를 맞이하여 업계에 폭넓은 노출을 제공하는 궁극의 반도체 주식으로 자리매김하고 있습니다.

액셀리스 테크놀로지스

이온 인 플랜 터는 반도체 제조 공정에 필수적이며, 투자자들은 업계에 대한 회사의 가치에 주목하고 있다. Axcelis의 주가는 2020년 3월 저가에 도달한 이후 350% 이상 급등하여 전체 부문에서 가장 우수한 성과를 거둔 주식이 되었다. 퓨리온 파워 시리즈 라인의 장비 수요 급증에 힘입어 2021년 주당 수익이 2.88달러로 두 배 가까이 증가하는 등 탄탄한 운영실적으로 이를 뒷받침했다. 그 이온 이식 장비 라인은 자동차, 모바일, 심지어 인공지능을 포함한 다양한 분야의 칩을 만드는 데 사용된다. 회사는 2021년 9월부터 전 세계 반도체 생산업체에 자사 퓨리온 파워 시리즈 제품을 대량 출하한다는 내용의 공시를 잇달아 발표하고 있다. 액셀리스는 주주들에게 1억 달러를 돌려주는 것을 목표로 자사주 매입 프로그램을 발표했을 정도로 자신의 입장에 자신감이 넘치고 있다.

마이크론 테크놀로지

마이크론 테크놀로지(MU 1.93%)는 메모리 및 스토리지 칩의 최고 생산업체이며, 시장의 이 부분은 덜 매력적으로 보일 수 있지만 똑같이 중요하며 수익성이 높습니다. 마이크론의 제품은 퍼스널 컴퓨팅이나 데이터센터 애플리케이션(앱)에 가장 많이 쓰이지만 모바일이나 전기차 등 고성장 부문, 특히 자율주행(자율주행) 기능이 있는 부문에서 빠른 발전을 보이고 있다. 5G 네트워크에서 구동할 수 있는 기능을 갖춘 스마트폰은 4G 지원 제품보다 최대 50% 더 많은 메모리가 필요하며, 이는 스토리지 용량의 두 배이며, 마이크론은 현재 사용 가능한 제품 중 가장 빠른 모바일 DRAM 제품을 생산하고 있습니다. 이는 5G로의 글로벌 전환만으로 회사가 유기적인 성장을 할 수 있는 상당한 기회를 제공한다. 그러나 데이터 센터, 개인용 컴퓨팅 및 그래픽과 같은 전통적인 엔드 시장은 2021 회계연도에 277억 달러를 초과한 마이크론 매출의 대부분을 여전히 창출하고 있다. 애널리스트들은 2022년 주당 순이익이 9.04달러와 함께 320억 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있으며 특히 마이크론 주가는 현재 가격보다 두 배 이상 증가할 수 있다고 전망했다.

엔비디아

게이머들과 슈퍼컴퓨터 운영자들 모두에게 인기가 있는 거의 틀림없이 세계 최고의 그래픽 관련 칩을 생산한다. 가장 빠르게 성장하는 부분은 실제로 메타버스와 관련이 있으며, 이는 회사의 지속적인 혁신에 좋은 점을 부여합니다. 엔비디아의 옴니버스 프로젝트는 가상 세계 시뮬레이션 플랫폼으로 회사의 RTX 그래픽 카드를 사용하는 크리에이터를 위한 실시간 협업 기능을 갖추고 있다. 개발자는 게임용이든 메타버스용이든 가상 환경을 구축할 수 있으며, 이는 회사의 강력한 성장을 이끌고 있습니다. 옴니버스는 Nvidia의 전문 시각화 부문에 속하며, 2021년에 매출이 100% 증가했는데, 이는 회사의 모든 비즈니스 중 가장 빠른 속도이다. 하드웨어 측면과는 별개로 클라우드 기반 지포스 나우 플랫폼은 1,400만 명 이상의 게이머가 좋아하는 타이틀에 액세스 하기 위해 사용하므로 패치나 업데이트가 필요하지 않습니다. 엔비디아는 단순히 칩을 생산하는 것을 넘어 확장을 계속하고 있어 모든 반도체 회사들 중에서 가장 기대되는 미래를 가지고 있을 것이다. 또한 현재 2023 회계연도 예상 매출액은 340억 달러가 넘으며 귀사의 포트폴리오에 걸맞은 금융 강국입니다.